马上要进入2011年,针对明年的宏观经济和股市,各大基金公司纷纷给出自己的“预言”,大部分公司表示明年指数向上的机会超过八成,南方基金最为乐观,认为明年指数将会创出2008年以来的新高。其中“十二五”规划的新兴产业是明年投资的主基调,新材料、信息技术和高端装备制造行业或有黑马出现。
日前,南方基金作出判断,考虑到流动性充裕的局面已经形成,股市振荡上行的基础依然存在,而行业轮动的速度将加快,行业配置的重要性显著提高。对此,南方基金专门推出了“2011年十大预言”,认为大盘将会创出近三年新高,而在此之前,南方基金曾经成功推出了“2010年十大预言”。
南方基金十大预言
来自南方基金的报告显示,“2011年十大预言”包括:
(1)由于政策措施及时得力,2011年国内通胀将得到有效控制;
(2)财政政策相对宽松,固定资产投资增长仍将维持较高增速;
(3)全国房价基本稳定,商业地产表现优于住宅;
(4)制造业两级分化,行业集中度高、有品牌、有定价权的高端制造业利润丰厚;
(5)机械和装备制造业将快速增长;
(6)美国经济稳步复苏,非金融企业利润和股价将创出历史新高;
(7)欧债危机有惊无险;
(8)我国出口温和增长,顺差难以大幅增长;
(9)白马股将带领大盘创近三年新高;
(10)在海外热钱和大陆资金驱动下,港股表现出色。
稳定增长行业受关注
除了南方基金之外,今年表现良好的信达澳银也给出了自己的观点,信达澳银基金宏观策略部总经理昌志华表示, 中期来看,政策的收紧将以不过分伤害经济增长为前提,经济向好及流动性宽裕的局面不会发生根本的改变,市场中长期向上的格局仍存;从估值上看,目前市场估值也已回落到14.49倍附近,显示市场下跌空间有限。经济调结构、重内需和消费、发展战略新型产业等议题将继续成为政府、媒体和市场关注的重要议题。在行业配置上,昌志华表示重点关注稳定增长行业及“十二五规划”的受益行业,包括医药、食品饮料、商贸零售、品牌服装、旅游酒店等。
金鹰看好“新兴产业”
金鹰主题优势基金拟任基金经理冼鸿鹏认为明年甚至更长一段时间,符合“十二五”规划的新兴产业是未来股市最大的主题投资机会。从具体主题来看,冼鸿鹏非常看好新材料、信息技术和高端装备制造业,这三大主题不仅属于新兴产业,更是其它战略新兴产业发展的前端市场。“产业链的前端最先受益,而且大多前端产业拥有定价权,这对于企业盈利增长很重要!”冼鸿鹏认为,2011年企业消费市场值得投资者重点关注,企业设备的更新换代和信息技术的应用,将带来信息技术和高端设备制造业的主题投资机会。
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