上投摩根行业轮动(377530) 上投摩根行业轮动:更新招募说明书摘要
基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
汇添富医药保健(470006) 汇添富医药保健:关于增加代销机构的公告
汇添富医药保健股票型证券投资基金(基金代码:470006,基金简称“汇添富医药保健股票”)的发行期为2010年8月30日至9月17日。根据汇添富基金管理有限公司与华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)签署的代销协议,汇添富医药保健股票自2010年9月10日起将增加华宝证券为代理销售机构。
海富通稳健添利C(519023) 海富通稳健添利A:关于基金第二次分红公告
一、收益分配方案 向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元。 二、收益分配时间 1、权益登记日:2010年9月15日 2、除息日:2010年9月 15 日 3、现金红利划出日:2010年 9月 17日 4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年 9月 17 日由基金托管账户划至注册登记人指定账户,并于同日划往各销售机构。 2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2010年 9 月 16 日直接计入其基金账户,2010年 9月 17日起可以查询、赎回。
海富通稳健添利A(519024) 海富通稳健添利A:关于基金第二次分红公告
一、收益分配方案 向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元。 二、收益分配时间 1、权益登记日:2010年9月15日 2、除息日:2010年9月 15 日 3、现金红利划出日:2010年 9月 17日 4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年 9月 17 日由基金托管账户划至注册登记人指定账户,并于同日划往各销售机构。 2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2010年 9 月 16 日直接计入其基金账户,2010年 9月 17日起可以查询、赎回。
汇丰晋信低碳先锋(540008) 汇丰晋信低碳先锋:关于通过银河证券开展费率优惠的公告
为了答谢广大投资者对汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)协商一致,现决定自2010年9月13日起,对通过银河证券定期定额申购和通过银河证券网上交易系统申购本公司旗下汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(基金代码540008)的投资者给予申购费率优惠。
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