9月10日基金公告信息摘要(2)

　　易方达增强回报A(110017) 易方达增强回报A:关于基金分红公告

　　一、收益分配方案 A类基金(代码：110017)每10份基金份额派发红利0.25元，B类基金(代码：110018)每10份基金份额派发红利0.25元。 二、收益分配时间 1.权益登记日、除息日：2010年9月14日 2.红利发放日：2010年9月15日 3.选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2010年9月14日 4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010年9月16日 三、收益分配对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年9月15日自基金托管账户划出。

　　易方达增强回报B(110018) 易方达增强回报A:关于基金分红公告

　　一、收益分配方案 A类基金(代码：110017)每10份基金份额派发红利0.25元，B类基金(代码：110018)每10份基金份额派发红利0.25元。 二、收益分配时间 1.权益登记日、除息日：2010年9月14日 2.红利发放日：2010年9月15日 3.选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2010年9月14日 4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010年9月16日 三、收益分配对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年9月15日自基金托管账户划出。

　　富国汇利分级(161014) 富国汇利分级:关于基金合同生效公告

　　富国汇利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2010年8月17日证监许可【2010】1114号文批准，于2010年9月1日起向全社会公开募集。截止于2010年9月1日，本基金的募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为9,338户，净销售金额为人民币2,998,888,367.36元，折合基金份额2,998,888,367.36份；募集资金在基金合同生效前产生的利息共计367,047.70人民币元，折合367,047.70份基金份额归基金份额持有人所有。在基金募集期内，富国基金管理有限公司的基金从业人员未认购富国汇利分级债券基金。上述资金已于2010年9月7日划入本基金在基金托管人中国农业银行 股份有限公司开立的富国汇利分级债券型证券投资基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元计算，本次募集期的有效认购份额2,998,888,367.36份，利息结转的基金份额367,047.70份，两项合计共2,999,255,415.06份基金份额。

　　中银货币 (163802) 中银货币:关于基金收益支付的公告

　　一、收益支付说明 本基金管理人定于2010年9月10日将投资者所拥有的自2010年8月11日起至2010年9月12日(9月11日、12日为非工作日)止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下： 投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾) 二、收益支付时间 1、收益支付日：2010年9月10日； 2、收益结转基金份额日：2010年9月10日； 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2010年9月14日。 三、收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2010年9月13日直接计入其基金账户，2010年9月14日起可通过相应的销售机构及其网点查询。