9月3日基金公告信息摘要(8)

　　富国天博 创新主题(519035) 富国天博创新主题:关于恢复旗下基金所持有的股票市价估值方法的公告

　　富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自2010年6月30日起对旗下基金所持有的停牌证券中国平安(证券代码：601318)采用“指数收益法”进行估值调整，自2010年7月9日起对旗下基金所持有的停牌证券深发展A(证券代码：000001)采用“指数收益法”进行估值调整(详见本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有关公告)。

　　浦银安盛红利精选(519115) 浦银安盛红利精选:关于估值方法恢复的提示公告

　　根据中国证券监督管理委员公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，自2010年6月30日起，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(简称“浦银生活 ”，基金代码：519113)持有的长期停牌股票“中国平安”(股票代码601318)和“深发展”(股票代码000001)以及浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(简称“浦银价值 ”，基金代码：519110)和浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(简称“浦银红利 ”，基金代码：519115)持有的长期停牌股票“中国平安”(股票代码601318)按照"指数收益法"进行估值，并进行了公告，对相应的基金资产净值也进行了调整。

　　交银货币A(519588) 交银货币A:更新招募说明书摘要

　　基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。 基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。

　　交银货币B(519589) 交银货币A:更新招募说明书摘要

　　基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。 基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。

　　银河沪深300价值(519671) 银河沪深300价值:关于恢复市价估值方法的提示性公告

　　根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2010年7月29日起，对旗下基金所持有的深发展A(股票代码：000001)采用指数收益法进行估值(详见本公司相关公告)。

　　长信恒利 优势(519987) 长信恒利优势:关于估值方法变更的提示性公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(［2008］38号公告，以下简称：“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称：“《参考方法》”)，长信基金管理有限责任公司(以下简称：“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008 年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。