9月3日基金公告信息摘要(6)

　　光大保德信新增长(360006) 光大保德信新增长:关于恢复旗下部分基金持有的深发展A股票市价估值方法的公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”) 自2010年8月2日起，对持有深发展A(股票代码000001)的旗下光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码：360001)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码：360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码：360007)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基(基金代码：360010)按照“行业指数收益法”估值。(详见本基金管理人2010年8月3日的相关提示性公告)。

　　上投摩根中小盘(379010) 上投摩根中小盘:更新招募说明书摘要

　　基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　中海分红 增利(398011) 中海分红增利:关于恢复市价估值方法的提示性公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定，自2010年6月30日起，中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中国平安(代码：601318)按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

　　东方龙混合(400001) 东方龙混合:关于旗下基金恢复“市值估值法”的公告

　　东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2010年7月5日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌股票“中国平安(股票代码：601318)”、“深发展A(股票代码：000001)”采用“指数收益法”进行估值调整。

　　华富价值增长 (410007) 华富价值增长:关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告

　　根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等相关规定，华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2010年7月1日起，对旗下基金所持有的中国平安(股票代码：601318)采用指数收益法进行估值；自2010年7月22日起，对旗下基金所持有的深发展A(股票代码：000001)采用指数收益法进行估值(详见本公司相关公告)。

　　工银瑞信核心价值(481001) 工银瑞信核心价值:关于在联讯证券开通基金定期定额投资业务的公告