9月3日基金公告信息摘要(5)

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2010年7月1日起，华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金所持有的股票“中国平安”(股票代码601318)采用“指数收益法”进行估值(详见本公司2010年7月2日的相关公告)。

　　景顺长城动力平衡(260103) 景顺长城动力平衡:关于暂停网上交易系统服务的公告

　　由于系统升级，景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销交易系统将于2010年9月4日(周六)9:00时至12:00时暂停服务。自2010年9月4日12：01时起，本公司将恢复网上交易系统的正常服务。为此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　中信稳定双利债券(288102) 中信稳定双利债券:更新招募说明书摘要

　　基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。

　　申万巴黎竞争优势(310368) 申万巴黎竞争优势:关于估值方法变更的提示性公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定，自2010年7月28日起，申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的“深发展A”(股票代码000001)进行估值。自2010年8月2日起，本公司按照“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的“中国平安”(股票代码601318)进行估值。

　　诺安价值 增长(320005) 诺安价值增长:关于旗下基金持有的股票恢复采用市价估值方法的提示性公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，并与基金托管人协商一致，诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年6月30日起对旗下诺安股票 证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安成长 股票型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金以及诺安中小盘 精选股票型证券投资基金持有的停牌股票-中国平安(股票代码：601318)采用“指数收益法”进行估值(详见本公司2010年7月1的有关公告)。

　　诺安主题精选(320012) 诺安主题精选:关于增加国联证券为代销机构的公告

　　根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署的代销协议，本公司新增国联证券为诺安主题精选股票型证券投资基金(基金简称：诺安主题精选股票，基金代码：320012)的代销机构。

　　光大保德信核心(360001) 光大保德信核心:关于恢复旗下部分基金持有的中国平安股票市价估值方法的公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”) 自2010年6月30日起，对持有中国平安(股票代码601318)的旗下光大保德信量化核心 证券投资基金(基金代码：360001)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码：360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码：360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码：360007)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基(基金代码：360010)、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：360011)按照“行业指数收益法”估值。(详见本基金管理人2010年7月1日的相关提示性公告)。