9月3日基金公告信息摘要(4)

　　天治核心 成长(163503) 天治核心成长:更新招募说明书摘要

　　基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。 基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的2.5%。的年费率计提

　　中银持续增长(163803) 中银持续增长:关于估值方法变更的提示性公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定，自2010年6月30日起，中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中国平安(代码：601318)按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

　　银华保本 增值(180002) 银华保本增值:关于暂停网上交易等系统服务的公告

　　为进一步方便投资者通过网上交易方式投资银华基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司将于2010年9月4日22：00至2009年9月5日18：00进行网上交易系统升级，届时网站账户服务、网上交易系统及客服电话系统将暂停服务。为此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　长城安心回报(200007) 长城安心回报:关于估值方法变更的提示性公告

　　根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2010年7月28日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票深发展(代码000001)、中国平安(代码601318)进行估值(详见本管理人2010年7月29日的有关公告)。

　　金鹰成份股优选(210001) 金鹰成份股优选:关于因停牌股票复牌后估值方法调整的公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定，自2010年8月2日起，金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下金鹰稳健 成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)持有的停牌股票深发展A(股票代码：000001)采用“指数收益法”进行估值(详见相关公告：《金鹰稳健成长股票型证券投资基金关于因停牌股票估值方法调整的公告》[2010年8月3日])。

　　宝盈鸿利 收益(213001) 宝盈鸿利收益:关于估值方法变更的提示性公告

　　根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定，宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2010年7月1日、7月28日起分别采用“指数收益法”对旗下基金所持有的中国平安(股票代码601318)、深发展A(股票代码000001)进行估值。

　　华宝兴业大盘精选(240011) 华宝兴业大盘精选:关于旗下基金所持中国平安恢复采用收盘价估值的公告