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资金流向:据统计,昨日,工程建筑类个股大单资金净流入排在各行业第四位,47只工程建筑股大单资金净流入为30066.4万元,其中21只个股大单资金呈净流入,大单资金净流入最高的三只个股分别是:中国中冶(34529.352万元)、中国化学(2097.835万元)、科学城(1876.48万元),有26只个股资金呈净流出,流出量最高的3只个股为龙元建筑、科达股份和四川路桥。
走势分析:昨日工程建筑走势相对较强,行业中32只个股上涨,12只个股下跌,行业模拟指数突破3月4日形成的高点,创出今年1月有21日以来新高,成交金额放大91.978%,单日上涨1.88%。中国中冶、北方国际、腾达建设、深 天 健、中国建筑、中国化学、中国中铁、科 学 城等8只个股涨幅均超过3%。
行业动态:今年1-2月全社会累计完成固定资产投资13014亿元,同比增长26.6%,增速与去年同期持平。房地产开发投资总额3144亿元,同比增长31.1%,增速较去年全年增速大幅提高15个百分点。受前期投资加速带动,房屋新开工面积14900万平方米,同比增长37.5%,较去年全年增速大幅提高25个百分点,高出去年同期52.3个百分点。
基建投资方面也保持较好的增长。今年1-2月完成交通固定资产投资933亿元,同比增长43.4%;1-2月全国铁路完成固定资产投资540亿元,同比增长28.0%;铁路基本建设投资437亿元,同比增长23.7%。
铁路公路固定资产投资将会呈现量增速减的格局。铁道部规划2010年固定资产投资8235亿元,较2009年计划投资同比增加17%。市场认为在超常刺激政策正常化的背景下,实际完成额应基本与计划相当。预计公路固定资产投资增幅难超15%。建筑业务链条时间跨度大,不同的细分行业市场节奏差别明显。建筑工程股的市场表现在细分行业中十分特殊,通过把握行业的属性和切入时点有望获取超额收益。
房建带动的一轮景气将会触发部分公司的主题性投资机会。那些业务转型成功、强势进入房地产市场的建筑企业可能会在2010年给投资者带来惊喜。政府政策在保障性住房建设、区域开发、棚户区改造,以及城镇化等方面给建筑市场带来了不确定性,可能成为股价的催化剂,值得密切关注。
投资策略:在消费升级、行业集中提升等诸多因素作用下,细分行业龙头公司2010年初订单情况显著超出市场预期。中信证券表示,要持续关注2010年业绩与景气俱佳的优质建筑股。 (赵子强 张 颖)
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