上周全球资本市场风起云涌,国内资本市场热闹非凡。上周一至周四上证综指下跌了8.84%,上周五在三大利好组合拳的刺激下大幅上涨,全部股票和权证都以涨停报收,ETF、LOF和封闭式基金全线涨停,几乎一天就收复了前四天的失地。但即便如此,上周还是有基金遭重创,让它们受伤的是新实施的估值新政。
估值新政实行基金喜愁参半
9月12日,为防范市场风险,证监会公布了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,对长期停牌股票等无市价投资品种的公允价值估算进行规范。
9月16日,基金按新规重新评估停牌股票估值的第一日,当日基金净值数据表明,估值新规让部分基金很受伤,其中有两只基金净值跌幅超过12%。同时,从整体上看,估值新规对基金净值的影响并不算大,银河证券基金研究中心数据显示,当日股票基金净值平均下跌2.79%,与大盘下跌幅度相比,仍相当平稳。分析师认为,对于基金业来说,此规定对净值总体变化不大。不过对于一些重仓停牌股的基金,影响则相对较大。
两只QDII基金净值跌破0.5元
根据最新公布的9月16日净值,嘉实海外0.491元,单日跌幅高达5.58%;上投亚太0.496元,单日下跌5.16%;南方全球0.644元,下跌2.7%;华夏全球0.614元,下跌4.21%;工银全球0.726元,下跌5.6%;华宝海外0.79元,下跌3.19%;银华全球0.848元,下跌4.18%;海富通海外0.954元,下跌1.55%,
自9月15日雷曼兄弟宣布申请破产保护、美林证券宣布以500亿美元的价格出售给美国银行后,美国金融体系开始强烈震荡,继而演变为一场全球性的危机。美国市场周一开盘即暴跌,创下“9·11”以来的最大单日跌幅。欧洲股市也全线狂跌,跌幅普遍超过4%。16、17两日,美国和欧洲股市又持续下挫。
截至上周四,国内市场仍处下跌状态。受美国金融危机的影响,基金重仓的银行股(尤其是持有雷曼兄弟公司债券的银行)跌势凶猛。另外从9月16日起,持有长期停牌个股的基金根据新的估值政策调整基金净值估算,调整后该类基金的净值收益会明显低于调整前。东吴价值成长双动力、华商领先企业都是由于估值新政净值损失惨重。华商领先、东吴双动力、嘉实主题、申万新动力等基金除重仓股表现不佳影响收益外,由于重仓持有云天化、盐湖钾肥等停牌股票,按照新的估值方法调整基金净值后,这类基金净值下跌程度要明显高于其他基金。
上周涨幅居前基金的共同特点是规模小、仓位较高并且十大重仓股中均没有银行股。而小基金只要重仓股表现不错,就比较容易进入红榜。泰达荷银成长重仓持有相当高比例的歌华有线、中兴通讯等通信股,这些个股上周表现都非常好。万家公用事业持有的哈药、博瑞传播等个股上周表现优异,东方龙重仓持有的兰太实业上周表现也都不错。(记者高晨)
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