近日封闭式基金年报陆续公布,但投资者期待的分红潮却没有出现。目前仅有基金安信、基金裕阳和基金通乾宣布分红,分红最高的是基金安信,每10份分红2.6元,3只基金分红总金额为11.4亿元。根据基金年报,今年具备分红能力的封闭式基金只有7只,低于市场之前预计的10只;分红总金额可能只有30亿元左右,也低于市场之前预计的40亿元。
市场对于封闭式基金分红期待已久,在此之前各大机构纷纷发布对封基分红的预测。然而从公布的年报来看,真正的分红情况可能与预期有所出入,分红基金数量和分红总额都将低于市场之前的预期。
根据规定,封闭式基金分红的条件为:可供分配收益大于零;当年已实现收益大于零;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;分红不低于年度已实现收益的90%。由于大多数基金2008年已实现收益为负数,此外之前预期有分红能力的基金同益、基金景福和基金普丰由于“可供分配利润”为负也无望分红,最后只剩下基金安信、基金裕阳等共计7只封闭式基金具有分红能力。
□ 分红总金额大多低于预期
从基金安信、基金裕阳、基金通乾这3只基金分红的情况来看,基金裕阳和基金安信都是以“期末可分配收益”作为基数进行分红,而基金通乾则是以“当年已实现收益”作为基数进行分红。因此,即使以“期末可分配收益”和“当年已实现收益”两者之中的较大值进行计算,剩下的4只基金的总分红额度也只有不到20亿元,加上已经分红的3只基金的分红额度,今年封闭式基金总分红金额只有30亿元左右,低于市场预期的40亿元。
□ 分红预期推动新增封基开户数增七成
由于A股市场持续上涨以及封闭式基金分红的预期,“基民”入市热情高涨。根据中国证券登记结算公司公布的数据,上周新增基金开户数以及新增封闭式基金开户数继续创年内新高。其中上周新增基金开户数逼近6.8万户,较前一周的不到5万户增加37.57%;上周新增封闭式基金开户数则高达2608户,较前一周的1506户增长高达73%。(记者陈芳)
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