市场上出现4毛基金,近10只基金的净值跌入“5毛”区域,近期,超低净值基金的不断涌现,加上基金赎回压力增大,令一些 “袖珍基金”的持有人再度开始忧心所持基金会出现清盘。对此,目前,4毛基金瑞福进取所属基金公司国投瑞银基金公司表示,净值下跌,并不会导致瑞福进取清盘。
“4毛”基金不会清盘
而对一季度末资产净值在2亿元以下的4只“袖珍”的股票基金的规模测算显示,虽然在二季度以来,这4只基金的净值有不同程度下滑,但如果不考虑份额规模的变动因素,4只“袖珍基金”还暂无清盘之虞,但个别股票基金资产净值已逼近1亿元。
国投瑞银表示,瑞福进取目前参考净值跌破0.50元,并不代表基金资产的实际缩水情况。而瑞福基金的存续期限还有四年,远未到期。
据了解,瑞福进取属于国投瑞银瑞福分级基金的一部分,瑞福分级基金另一部分份额为瑞福优先。由于瑞福优先出现本金的亏损情况,瑞福进取需要以自己的分红为瑞福优先提供有限的本金保护,所以投资人目前看到的参考净值,是由于分红金额从瑞福进取的净值中扣除,拿去补了瑞福优先而形成的。但是实际上,这种弥补真的要发生,也是要在四年以后。
赎回风声不时传出
与瑞福进取这一创新型封闭式基金不同, 5000万元的资产净值一直被视为是开放式基金的“生存底线”。
根据相关规定,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金资产净值低于5000万元,或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的,则基金管理人在经证监会批准后,有权宣布该基金终止。
最近几个月,市场持续调整,净值跌去了20%、30%的股票基金比比皆是,且基民加大股票基金赎回力度的风声不时传出,曾有清盘隐忧的“袖珍基金”有没有遭遇大量赎回?
从近两个月净值缩水幅度较大的股票基金来看,一季度末,市场上规模较小的几只股票基金产品在经历了净值大幅下跌之后,其资产净值与5000万的“生死线”尚有距离。
据粗略统计,一季度末,资产净值规模小于2亿的股票基金为摩根士丹利华鑫行业、德盛安心成长、金鹰中小盘精选和申万巴黎盛利强化配置,截至一季度末,资产净值规模分别为199026018.38元、175953961.65元、182457066.52元和107400552.73元。截至6月17日,4只基金本季度净值跌幅分别为10.18%、16.49%、14.03%和4.08%,如果不考虑赎回的因素,仅考虑净值缩水因素,截至6月17日,上述4只基金资产净值分别约为1.66亿元、1.069亿元、1.096亿元和1.019亿元。
而对于二季度份额规模的变动情况,金鹰基金公司人士向记者透露,由于中小盘精选今年表现抗跌,且6月进行过分红持续营销,较一季度基金规模略有扩大,申万巴黎相关人士透露,与一季度末相比,盛利强化配置规模处于申赎平衡状态,没有明显的净赎回,国联安基金公司人士透露,由于此前进行过持续营销,目前,德盛安心成长资产净值规模在2亿元以上。(记者吴倩)
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