节前A股市场可以说顶着三方面的重压:一是外围股市跌荡起伏;二是年报业绩地雷;三是宏观经济的制约。大盘持续在1800-2000点大箱体中徘徊,新增基金主力资金与游资主力不谋而合,掘地三尺挖掘题材股,迪士尼概念、新能源概念、创投概念、重组并购概念等题材股风起云涌。以下本报证券部重点分析下以下三大题材概念股的投资机会。
梦幻般的迪士尼概念
伴随斯米克、外高桥的连续涨停,昨日迪士尼板块的炒作进入白热化,就连多数交易软件也特增一迪士尼板块方便投资者查阅,不过该板块昨日出现冲高回落之势,尾市半小时多数个股均出现大幅回落。
1月8日,上海市政府与华特-迪士尼公司正式签署上海主题公园的框架协议。在此消息影响下,迪士尼概念板块龙头之一外高桥昨日冲击连续第六个涨停,9日涨幅接近100%,另外一个老牌龙头中路股份则连续冲击四个涨停,短期涨幅超过80%,其他如斯米克、创兴置业、界龙实业等迪士尼受益个股近期也连续大涨。不少投资者纷纷惊呼,迪士尼还没有来,其梦幻般的境界都已经在股市中提前反映。
长江证券指出,迪士尼的领头股已经出现一些滞涨迹象,建议投资者回避,建议投资者可关注存在补涨机会的基础设施投资的个股如上海建工、浦东建设;受益于入住率提升的酒店股,如锦江酒店;商业零售股中的豫园商城、新世界等。
新能源 再度冲锋
昨日,新能源板块再度发威。航天机电、杉杉股份涨停,尤其值得关注的是,航天机电自今年以来,短短半个月,仅8个交易日的时间,涨幅就达35%,远远超出同期沪指5%左右的涨幅,再次说明了机构资金对新能源板块的重视。市场人士指出,扩大对清洁能源的利用已越来越成为各国共识,预计新能源市场受金融危机影响较小,后市发展大有可为。
目前两市新能源板块中,涉及太阳能和风电公司有天威保变、金风科技、华仪电气、湘电股份、航天机电、天奇股份、南玻、风帆股份等。天相投顾认为,可关注天威保变、华仪电气等个股。长江证券徐建兵指出,目前两市经营锂电池业务中,涉及到锂电核心技术产品的主要是中信国安、江苏国泰、西藏矿业、杉杉股份、中国保安、佛塑股份等,投资者不妨关注。
不过,市场人士也提醒投资者,部分新能源个股短期涨幅过大,预计后市有较大的震荡,投资者不要追高买入,等其回落再行建仓。
重组并购概念局部牛市显露
国资委多次表示09年将加快央企整合的力度;上海政府也公开表示2年内实现700亿国有资产的证券化。通过近期市场对政策面的消化,重组并购概念股已经得到布局09年各路主力机构资金的广泛的认同,增仓或建仓的速度明显提高了。从昨盘面来看,重组并购题材股继续保持活跃,比如航天机电、中兵光电、中铁二局、中船股份、东方航空等涨停;新华光、晋西车轴、包钢稀土等分别上涨9.83%、6.97%、7.88%等;尤其是包钢稀土节后走出“9连阳”态势,显露出新增主力基金建仓急迫的心情。
安信证券分析师认为,两市重组并购概念股所涉及的范围广阔,多数为二、三线蓝筹股,资金容量比较大,适合新增基金的中线运作;重组并购概念股同时与4万亿投资和提振9大行业计划,有许多叠加效应,中小投资者比较乐意跟风。其三中兵光电因重组,取得了优秀的08年业绩,每股业绩0.75元并10转10,市场由此对重组并购概念“年报业绩地雷”的预期下降很快,主力资金抢筹的动作明显提高。可以预见,09年第一季度中,重组并购概念股将出现反复活跃,那些至今还没有出现大涨并暗潮涌动的重组并购概念股,更应该值得中小投资者密切的关注,比如风帆股份、辽通化工。(记者 胡希 胡佳杰 胡凌)